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首页 > 基金> 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有

(016410)
净值：
1.0549
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0549 2025-07-17
  • 净值走势
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.05490.01%
2025-07-161.05480.01%
2025-07-151.05470.02%
2025-07-141.0545-0.01%
2025-07-111.05460.00%
2025-07-101.0546-0.01%
2025-07-091.05470.00%
2025-07-081.05470.00%
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基金情况

基金全称 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.37亿元 份额规模 7.0299亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.510.01737,101,583.58
2024-12-31-127.530.092,750,130,686.70
2024-09-30-110.660.88644,736,771.34
2024-06-30-127.570.50598,736,883.43
2024-03-31-122.450.09680,956,902.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-王莹莹9555.48
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