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首页 > 基金> 中泰稳固30天持有中短债A(016407)
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中泰稳固30天持有中短债A

(016407)
净值：
1.0862
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0862 2025-09-04
  • 净值走势
中泰稳固30天持有中短债A(016407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.08620.02%
2025-09-031.08600.02%
2025-09-021.08580.00%
2025-09-011.08580.02%
2025-08-291.08560.01%
2025-08-281.0855-0.01%
2025-08-271.08560.01%
2025-08-261.08550.02%
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基金情况

基金全称 中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 臧洁 马潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.75亿元 份额规模 13.6109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.08%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.840.891,756,239,077.06
2025-03-31-97.860.322,057,412,884.59
2024-12-31-94.495.261,665,403,473.55
2024-09-30-110.281.142,036,666,765.90
2024-06-30-113.244.292,071,072,376.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-马潇3522.09
2022-10-18-商园波10548.62
2022-10-18-臧洁10548.62
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