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首页 > 基金> 格林泓旭利率债(016406)
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格林泓旭利率债

(016406)
净值：
1.0057
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1237 2025-07-21
  • 净值走势
格林泓旭利率债(016406)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0057-0.05%
2025-07-181.00620.00%
2025-07-171.00620.00%
2025-07-161.0062-0.02%
2025-07-151.00640.03%
2025-07-141.0461-0.02%
2025-07-111.0463-0.02%
2025-07-101.0465-0.04%
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基金情况

基金全称 格林泓旭利率债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 柳杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.56亿元 份额规模 5.3133亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.17%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 6.02%
最近两年 10.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.517.03556,374,225.55
2025-03-31-97.810.49555,755,522.05
2024-12-31-82.420.89363,529,733.99
2024-09-30-82.130.74558,448,265.87
2024-06-30-101.083.83862,149,619.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-柳杨105112.70
2022-09-052024-03-08杜钧天5505.29
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