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首页 > 基金> 大成景泽中短债债券A(016404)
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大成景泽中短债债券A

(016404)
净值：
1.0473
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0773 2025-09-03
  • 净值走势
大成景泽中短债债券A(016404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04730.04%
2025-09-021.04690.03%
2025-09-011.04660.02%
2025-08-291.04640.02%
2025-08-281.0462-0.07%
2025-08-271.04690.05%
2025-08-261.04640.05%
2025-08-251.04590.09%
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基金情况

基金全称 大成景泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.24亿元 份额规模 20.2263亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.300.012,388,547,392.82
2025-03-31-114.080.012,901,301,193.49
2024-12-31-100.140.023,016,996,024.88
2024-09-30-107.410.12363,145,704.15
2024-06-30-111.710.21371,543,339.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-汪曦3671.73
2022-09-152024-09-10张俊杰7266.06
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