基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根内需动力混合C(016402) |
净值：
0.8023
|
日增长率：
0.29%
|
累计净值：0.8023 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 270,514.00 | 68,229,041.08 | 5.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 469,219.00 | 63,053,649.22 | 4.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,091,400.00 | 48,851,316.00 | 3.61 |
| 300502 | 新易盛 | 361,560.00 | 45,925,351.20 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,263,550.00 | 44,139,225.00 | 3.27 |
| 688578 | 艾力斯 | 459,562.00 | 42,757,648.48 | 3.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 524,460.00 | 41,872,886.40 | 3.10 |
| 601288 | 农业银行 | 7,007,239.00 | 41,202,565.32 | 3.05 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,212,400.00 | 37,790,508.00 | 2.80 |
| 600941 | 中国移动 | 329,000.00 | 37,028,950.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 790,677,694.01 | 58.49 | 67.29 |
| 金融业 | 209,936,175.18 | 15.53 | 17.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,902,269.49 | 5.17 | 5.95 |
| 采矿业 | 64,687,155.24 | 4.78 | 5.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,788,636.42 | 1.39 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,591,590.00 | 1.08 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,399,510.00 | 0.47 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.91 | - | 11.85 | 1,351,880,139.98 |
| 2025-03-31 | 82.98 | - | 16.87 | 1,347,355,997.96 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 0.06 | 10.70 | 1,399,757,609.33 |
| 2024-09-30 | 86.43 | - | 13.75 | 1,500,980,518.88 |
| 2024-06-30 | 92.49 | - | 7.94 | 1,464,514,471.20 |
微信公众号
证券之星APP
