基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根内需动力混合C(016402) |
净值：
0.5771
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.5771 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 405,677.00 | 107,910,082.00 | 7.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,015.00 | 54,886,860.00 | 3.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 74,839.00 | 49,244,062.00 | 3.52 |
| 601288 | 农业银行 | 7,788,100.00 | 41,588,454.00 | 2.97 |
| 002028 | 思源电气 | 540,800.00 | 39,316,160.00 | 2.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 961,838.00 | 39,204,516.88 | 2.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,282,300.00 | 36,507,081.00 | 2.61 |
| 000858 | 五粮液 | 255,200.00 | 35,738,208.00 | 2.55 |
| 688041 | 海光信息 | 223,120.00 | 33,421,144.80 | 2.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,444,300.00 | 33,266,923.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 896,866,463.20 | 64.07 | 71.57 |
| 金融业 | 125,019,935.08 | 8.93 | 9.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,775,806.76 | 8.41 | 9.40 |
| 采矿业 | 43,827,736.00 | 3.13 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,686,197.50 | 2.19 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 26,678,458.20 | 1.91 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 10,046,057.12 | 0.72 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 2,270,656.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.53 | 0.06 | 10.70 | 1,399,757,609.33 |
| 2024-09-30 | 86.43 | - | 13.75 | 1,500,980,518.88 |
| 2024-06-30 | 92.49 | - | 7.94 | 1,464,514,471.20 |
| 2024-03-31 | 89.53 | - | 10.83 | 1,447,470,600.62 |
| 2023-12-31 | 90.03 | - | 10.17 | 1,421,363,088.91 |
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