基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根智选30混合C(016400) |
净值：
3.2351
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日增长率：
5.31%
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累计净值：3.2351 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 216,859.00 | 54,696,176.98 | 8.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,317,831.00 | 45,197,704.50 | 6.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,195,399.00 | 41,468,391.31 | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 512,066.00 | 36,971,165.20 | 5.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 272,900.00 | 36,672,302.00 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 240,400.00 | 35,064,744.00 | 5.26 |
| 603699 | 纽威股份 | 838,408.00 | 26,133,177.36 | 3.92 |
| 300502 | 新易盛 | 180,100.00 | 22,876,302.00 | 3.43 |
| 600036 | 招商银行 | 421,300.00 | 19,358,735.00 | 2.91 |
| 600900 | 长江电力 | 641,952.00 | 19,348,433.28 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,647,979.92 | 65.41 | 73.93 |
| 采矿业 | 80,124,999.06 | 12.03 | 13.60 |
| 金融业 | 37,923,446.00 | 5.69 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,348,433.28 | 2.91 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,190,851.84 | 2.43 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 11.08 | 666,012,709.07 |
| 2025-03-31 | 75.24 | - | 24.06 | 712,888,420.09 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 14.11 | 717,114,416.68 |
| 2024-09-30 | 87.99 | - | 17.90 | 777,755,994.84 |
| 2024-06-30 | 80.85 | - | 19.32 | 733,338,455.64 |
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