基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久睿量化股票C(016399) |
净值：
0.7065
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日增长率：
-3.67%
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累计净值：0.7065 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 104,600.00 | 7,274,930.00 | 6.24 |
| 600535 | 天士力 | 456,480.00 | 7,143,912.00 | 6.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 29,000.00 | 6,517,750.00 | 5.59 |
| 300003 | 乐普医疗 | 466,100.00 | 6,422,858.00 | 5.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 115,940.00 | 6,017,286.00 | 5.16 |
| 603087 | 甘李药业 | 109,100.00 | 5,976,498.00 | 5.12 |
| 600750 | 江中药业 | 247,900.00 | 5,411,657.00 | 4.64 |
| 600998 | 九州通 | 1,028,900.00 | 5,288,546.00 | 4.53 |
| 688192 | 迪哲医药 | 86,538.00 | 5,174,972.40 | 4.44 |
| 000661 | 长春高新 | 49,400.00 | 4,899,492.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,038,549.17 | 75.46 | 80.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,488,122.70 | 9.85 | 10.51 |
| 批发和零售业 | 9,746,690.00 | 8.35 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,403.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.68 | 116,676,401.03 |
| 2025-03-31 | 84.42 | - | 15.92 | 120,626,420.93 |
| 2024-12-31 | 88.16 | - | 12.99 | 127,348,818.11 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 6.03 | 144,672,160.60 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.23 | 140,664,746.34 |
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