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首页 > 基金> 交银稳益短债债券A(016396)
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交银稳益短债债券A

(016396)
净值：
1.0431
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0701 2025-07-17
  • 净值走势
交银稳益短债债券A(016396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.04310.01%
2025-07-161.04300.01%
2025-07-151.04290.02%
2025-07-141.04270.01%
2025-07-111.0426-0.01%
2025-07-101.0427-0.01%
2025-07-091.04280.01%
2025-07-081.04270.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁 孙丹妮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.70亿元 份额规模 25.8083亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.020.202,732,326,556.07
2024-12-31-111.461.982,221,474,447.50
2024-09-30-116.961.084,379,761,483.38
2024-06-30-115.240.255,292,680,523.44
2024-03-31-122.000.026,136,175,387.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-孙丹妮1480.99
2022-09-21-黄莹洁10317.09
2024-01-102025-05-30姜承操5063.39
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