基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395) |
净值：
1.0603
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0603 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,700.00 | 99,654.00 | 0.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 80,105.69 | 0.71 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,100.00 | 65,943.00 | 0.58 |
| 002827 | 高争民爆 | 1,800.00 | 59,004.00 | 0.52 |
| 688778 | 厦钨新能 | 868.00 | 48,538.56 | 0.43 |
| 02688 | 新奥能源 | 700.00 | 40,025.49 | 0.35 |
| 300454 | 深信服 | 300.00 | 28,254.00 | 0.25 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,000.00 | 27,340.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 900.00 | 25,092.00 | 0.22 |
| 000915 | 华特达因 | 700.00 | 24,745.00 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.96 | 3.59 | 4.62 | 11,279,907.82 |
| 2025-03-31 | 6.49 | 3.71 | 7.42 | 10,864,274.65 |
| 2024-12-31 | 11.65 | 5.94 | 6.49 | 10,902,259.96 |
| 2024-09-30 | 6.51 | 3.68 | 6.40 | 11,122,978.23 |
| 2024-06-30 | 7.92 | 3.78 | 7.83 | 10,784,126.82 |
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