基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395) |
净值：
1.0425
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0425 | 2025-05-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 3,400.00 | 201,435.33 | 1.85 |
| 600598 | 北大荒 | 5,000.00 | 69,200.00 | 0.64 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 9,000.00 | 62,789.35 | 0.58 |
| 605009 | 豪悦护理 | 1,400.00 | 59,360.00 | 0.55 |
| 002597 | 金禾实业 | 2,000.00 | 50,560.00 | 0.47 |
| 688629 | 华丰科技 | 976.00 | 49,122.08 | 0.45 |
| 000915 | 华特达因 | 1,500.00 | 42,390.00 | 0.39 |
| 002897 | 意华股份 | 1,000.00 | 41,780.00 | 0.38 |
| 002179 | 中航光电 | 1,000.00 | 41,030.00 | 0.38 |
| 688525 | 佰维存储 | 462.00 | 33,037.62 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 365,019.10 | 3.36 | 82.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,065.00 | 0.68 | 16.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,570.00 | 0.01 | 0.36 |
| 房地产业 | 594.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.49 | 3.71 | 7.42 | 10,864,274.65 |
| 2024-12-31 | 11.65 | 5.94 | 6.49 | 10,902,259.96 |
| 2024-09-30 | 6.51 | 3.68 | 6.40 | 11,122,978.23 |
| 2024-06-30 | 7.92 | 3.78 | 7.83 | 10,784,126.82 |
| 2024-03-31 | 8.83 | 4.38 | 6.27 | 10,419,615.82 |
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