基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米中证科创创业50指数增强发起C(016393) |
净值：
0.8462
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：0.8462 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,320.00 | 3,809,120.00 | 9.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,884.00 | 2,827,624.08 | 7.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,200.00 | 2,346,000.00 | 5.97 |
| 688041 | 海光信息 | 14,000.00 | 2,097,060.00 | 5.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 31,300.00 | 1,833,554.00 | 4.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,300.00 | 1,642,683.00 | 4.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,540.00 | 1,590,298.20 | 4.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,300.00 | 1,513,400.00 | 3.85 |
| 300502 | 新易盛 | 10,800.00 | 1,248,264.00 | 3.18 |
| 688012 | 中微公司 | 6,370.00 | 1,204,949.20 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,712,949.90 | 80.71 | 86.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,147,209.92 | 10.56 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 798,364.00 | 2.03 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 7.01 | 39,290,451.58 |
| 2024-09-30 | 95.49 | - | 5.21 | 42,625,181.40 |
| 2024-06-30 | 94.83 | - | 5.58 | 39,410,754.00 |
| 2024-03-31 | 91.80 | - | 8.94 | 43,221,904.24 |
| 2023-12-31 | 94.70 | - | 5.87 | 47,767,509.33 |
微信公众号
证券之星APP
