基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米研究精选混合发起A(016390) |
净值：
0.8526
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.8526 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 294,000.00 | 2,123,457.34 | 9.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 1,880,714.49 | 8.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 216,500.00 | 1,580,450.00 | 6.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 52,200.00 | 1,293,516.00 | 5.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 98,000.00 | 1,170,120.00 | 5.07 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 24,000.00 | 1,121,698.50 | 4.86 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 176,000.00 | 1,064,136.22 | 4.61 |
| 002032 | 苏泊尔 | 20,300.00 | 1,063,517.00 | 4.61 |
| 000333 | 美的集团 | 13,100.00 | 945,820.00 | 4.10 |
| 00941 | 中国移动 | 9,500.00 | 754,593.03 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,965,329.00 | 25.84 | 59.53 |
| 金融业 | 1,769,712.00 | 7.66 | 17.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,580,450.00 | 6.85 | 15.77 |
| 住宿和餐饮业 | 705,087.00 | 3.05 | 7.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.09 | - | 6.44 | 23,088,454.27 |
| 2025-03-31 | 82.78 | - | 8.40 | 24,801,728.73 |
| 2024-12-31 | 84.11 | - | 16.35 | 26,703,160.24 |
| 2024-09-30 | 79.80 | - | 20.43 | 35,535,536.40 |
| 2024-06-30 | 84.22 | - | 6.90 | 33,781,667.09 |
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