基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米研究精选混合发起A(016390) |
净值：
0.8083
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.8083 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 400,000.00 | 2,136,000.00 | 8.00 |
| 688111 | 金山办公 | 7,000.00 | 2,004,730.00 | 7.51 |
| 600886 | 国投电力 | 110,000.00 | 1,828,200.00 | 6.85 |
| 600900 | 长江电力 | 60,000.00 | 1,773,000.00 | 6.64 |
| 601985 | 中国核电 | 150,000.00 | 1,564,500.00 | 5.86 |
| 688472 | 阿特斯 | 120,000.00 | 1,507,200.00 | 5.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 250,000.00 | 1,500,000.00 | 5.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 220,000.00 | 1,463,000.00 | 5.48 |
| 600150 | 中国船舶 | 40,000.00 | 1,438,400.00 | 5.39 |
| 300033 | 同花顺 | 5,000.00 | 1,437,500.00 | 5.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,300,500.00 | 19.85 | 24.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,165,700.00 | 19.34 | 24.12 |
| 金融业 | 4,606,300.00 | 17.25 | 21.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,004,730.00 | 7.51 | 9.36 |
| 建筑业 | 1,500,000.00 | 5.62 | 7.01 |
| 采矿业 | 1,463,000.00 | 5.48 | 6.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,372,000.00 | 5.14 | 6.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.11 | - | 16.35 | 26,703,160.24 |
| 2024-09-30 | 79.80 | - | 20.43 | 35,535,536.40 |
| 2024-06-30 | 84.22 | - | 6.90 | 33,781,667.09 |
| 2024-03-31 | 94.28 | - | 30.27 | 38,690,155.61 |
| 2023-12-31 | 94.33 | - | 6.00 | 53,906,898.89 |
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