基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡成长混合C(016389) |
净值：
1.0071
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.0071 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,400.00 | 379,760.00 | 4.76 |
| 300442 | 润泽科技 | 7,200.00 | 374,112.00 | 4.69 |
| 688343 | 云天励飞 | 5,333.00 | 264,516.80 | 3.31 |
| 300548 | 博创科技 | 5,300.00 | 245,973.00 | 3.08 |
| 002045 | 国光电器 | 10,600.00 | 229,914.00 | 2.88 |
| 002351 | 漫步者 | 13,400.00 | 221,100.00 | 2.77 |
| 688800 | 瑞可达 | 4,348.00 | 217,878.28 | 2.73 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 8,300.00 | 214,721.00 | 2.69 |
| 688698 | 伟创电气 | 4,793.00 | 210,892.00 | 2.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7,900.00 | 203,899.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,519,773.28 | 44.10 | 57.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,194,925.44 | 27.50 | 36.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,064.00 | 2.87 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 144,828.00 | 1.81 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.29 | - | 12.37 | 7,981,211.11 |
| 2024-09-30 | 94.10 | - | 8.92 | 13,723,285.23 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 6.54 | 15,410,257.69 |
| 2024-03-31 | 72.39 | - | 30.41 | 21,870,990.97 |
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