基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡成长混合A(016388) |
净值：
1.1997
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1997 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 36,100.00 | 1,402,485.00 | 4.26 |
| 000997 | 新大陆 | 46,800.00 | 1,397,916.00 | 4.25 |
| 688049 | 炬芯科技 | 28,273.00 | 1,353,145.78 | 4.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,529.00 | 1,328,074.00 | 4.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,216.00 | 1,306,660.80 | 3.97 |
| 603236 | 移远通信 | 12,900.00 | 1,141,392.00 | 3.47 |
| 600415 | 小商品城 | 73,800.00 | 1,123,974.00 | 3.42 |
| 688590 | 新致软件 | 51,061.00 | 1,084,535.64 | 3.30 |
| 300638 | 广和通 | 32,100.00 | 1,038,756.00 | 3.16 |
| 603171 | 税友股份 | 21,800.00 | 993,208.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,199,260.97 | 49.26 | 65.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,356,052.24 | 22.37 | 29.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,123,974.00 | 3.42 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 124,685.00 | 0.38 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.10 | - | 8.63 | 32,887,371.57 |
| 2024-12-31 | 76.29 | - | 12.37 | 7,981,211.11 |
| 2024-09-30 | 94.10 | - | 8.92 | 13,723,285.23 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 6.54 | 15,410,257.69 |
| 2024-03-31 | 72.39 | - | 30.41 | 21,870,990.97 |
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