基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢消费鑫选6个月持有混合C(016385) |
净值：
1.0432
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0432 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 21,400.00 | 5,202,893.62 | 10.39 |
| 02145 | 上美股份 | 65,100.00 | 4,868,171.49 | 9.72 |
| 689009 | 九号公司 | 79,722.00 | 4,717,150.74 | 9.42 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,200.00 | 3,831,410.00 | 7.65 |
| 02020 | 安踏体育 | 26,800.00 | 2,309,604.57 | 4.61 |
| 09985 | 卫龙美味 | 170,600.00 | 2,255,890.72 | 4.50 |
| 002345 | 潮宏基 | 140,800.00 | 2,059,904.00 | 4.11 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 120,000.00 | 1,996,076.16 | 3.99 |
| 03888 | 金山软件 | 53,400.00 | 1,991,753.52 | 3.98 |
| 300859 | 西域旅游 | 47,300.00 | 1,904,771.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,107,880.74 | 42.14 | 91.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,904,771.00 | 3.80 | 8.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 13.19 | 50,084,757.86 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 20.88 | 93,792,857.32 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 14.80 | 102,328,836.75 |
| 2024-09-30 | 92.08 | - | 10.44 | 140,306,707.17 |
| 2024-06-30 | 81.67 | - | 19.18 | 132,897,139.02 |
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