基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) |
净值：
0.9646
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.9646 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 451,000.00 | 6,189,484.67 | 6.05 |
| 000651 | 格力电器 | 133,500.00 | 6,067,575.00 | 5.93 |
| 300888 | 稳健医疗 | 135,200.00 | 5,689,216.00 | 5.56 |
| 002311 | 海大集团 | 110,600.00 | 5,424,930.00 | 5.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,400.00 | 5,069,808.00 | 4.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 145,000.00 | 4,376,100.00 | 4.28 |
| 301004 | 嘉益股份 | 36,800.00 | 4,255,920.00 | 4.16 |
| 600298 | 安琪酵母 | 115,900.00 | 4,178,195.00 | 4.08 |
| 000858 | 五粮液 | 27,900.00 | 3,907,116.00 | 3.82 |
| 300859 | 西域旅游 | 93,000.00 | 3,271,740.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,232,351.50 | 69.61 | 91.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,271,740.00 | 3.20 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,575,340.00 | 1.54 | 2.01 |
| 教育 | 1,469,508.00 | 1.44 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,580.00 | 0.55 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,060.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 14.80 | 102,328,836.75 |
| 2024-09-30 | 92.08 | - | 10.44 | 140,306,707.17 |
| 2024-06-30 | 81.67 | - | 19.18 | 132,897,139.02 |
| 2024-03-31 | 91.37 | - | 8.51 | 132,333,972.82 |
| 2023-12-31 | 80.04 | - | 20.73 | 138,825,967.55 |
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