基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平消费升级一年持有C(016379) |
净值：
0.8349
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.8349 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,002.00 | 10,671,048.00 | 6.62 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,522,000.00 | 4.67 |
| 003006 | 百亚股份 | 288,700.00 | 6,925,913.00 | 4.30 |
| 300888 | 稳健医疗 | 150,000.00 | 6,312,000.00 | 3.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 200,000.00 | 6,036,000.00 | 3.75 |
| 002262 | 恩华药业 | 200,000.00 | 4,870,000.00 | 3.02 |
| 601127 | 赛力斯 | 35,000.00 | 4,668,650.00 | 2.90 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 50,000.00 | 4,046,000.00 | 2.51 |
| 603009 | 北特科技 | 100,000.00 | 3,908,000.00 | 2.43 |
| 002050 | 三花智控 | 150,000.00 | 3,526,500.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,344,356.34 | 69.12 | 93.26 |
| 批发和零售业 | 3,695,500.00 | 2.29 | 3.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,704,000.00 | 1.06 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,475,000.00 | 0.92 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,164,403.76 | 0.72 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,364.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,834.16 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,301.53 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.12 | - | 26.09 | 161,077,584.68 |
| 2024-09-30 | 82.52 | - | 17.64 | 166,334,538.28 |
| 2024-06-30 | 68.64 | - | 31.56 | 156,305,075.71 |
| 2024-03-31 | 70.44 | - | 29.73 | 163,651,289.93 |
| 2023-12-31 | 86.31 | - | 13.89 | 187,470,073.16 |
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