基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平消费升级一年持有C(016379) |
净值：
0.8999
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.8999 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 800,000.00 | 10,344,000.00 | 6.10 |
| 600418 | 江淮汽车 | 250,000.00 | 10,022,500.00 | 5.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,002.00 | 9,869,459.04 | 5.82 |
| 000651 | 格力电器 | 170,000.00 | 7,636,400.00 | 4.50 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 200,000.00 | 7,304,000.00 | 4.30 |
| 300972 | 万辰集团 | 30,000.00 | 5,407,200.00 | 3.19 |
| 300888 | 稳健医疗 | 129,920.00 | 5,339,712.00 | 3.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 4,862,517.40 | 2.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 15,000.00 | 4,710,750.00 | 2.78 |
| 603129 | 春风动力 | 20,000.00 | 4,330,000.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,094,996.27 | 55.46 | 84.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,993,500.00 | 4.12 | 6.27 |
| 批发和零售业 | 5,409,444.00 | 3.19 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,924,524.56 | 1.72 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,106,391.50 | 1.24 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,342.87 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,098.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.19 | 0.42 | 29.21 | 169,666,738.04 |
| 2025-03-31 | 78.54 | - | 21.72 | 162,617,114.26 |
| 2024-12-31 | 74.12 | - | 26.09 | 161,077,584.68 |
| 2024-09-30 | 82.52 | - | 17.64 | 166,334,538.28 |
| 2024-06-30 | 68.64 | - | 31.56 | 156,305,075.71 |
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