基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平消费升级一年持有A(016378) |
净值：
0.8818
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日增长率：
1.27%
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累计净值：0.8818 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,002.00 | 10,930,122.00 | 6.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 35,000.00 | 7,499,800.00 | 4.61 |
| 300972 | 万辰集团 | 80,000.00 | 7,210,400.00 | 4.43 |
| 000651 | 格力电器 | 150,000.00 | 6,819,000.00 | 4.19 |
| 300888 | 稳健医疗 | 129,920.00 | 5,984,115.20 | 3.68 |
| 002050 | 三花智控 | 200,000.00 | 5,766,000.00 | 3.55 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 450,000.00 | 5,512,500.00 | 3.39 |
| 002472 | 双环传动 | 150,000.00 | 5,317,500.00 | 3.27 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 80,000.00 | 4,329,600.00 | 2.66 |
| 000596 | 古井贡酒 | 25,000.00 | 4,256,250.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,524,357.42 | 66.74 | 84.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,594,400.00 | 5.29 | 6.73 |
| 租赁和商务服务业 | 4,214,998.14 | 2.59 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,279,500.00 | 2.02 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,461,000.00 | 1.51 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 610,500.00 | 0.38 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,897.26 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,647.68 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,940.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.54 | - | 21.72 | 162,617,114.26 |
| 2024-12-31 | 74.12 | - | 26.09 | 161,077,584.68 |
| 2024-09-30 | 82.52 | - | 17.64 | 166,334,538.28 |
| 2024-06-30 | 68.64 | - | 31.56 | 156,305,075.71 |
| 2024-03-31 | 70.44 | - | 29.73 | 163,651,289.93 |
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