首页 > 基金> 易米和丰债券A(016376)

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易米和丰债券A

(016376)

净值：

1.4385

日增长率：

0.01%

累计净值：1.4385

2025-04-30

净值走势

易米和丰债券A(016376)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.4385	0.01%
2025-04-29	1.4384	0.10%
2025-04-28	1.4370	0.05%
2025-04-25	1.4363	0.02%
2025-04-24	1.4360	-0.01%
2025-04-23	1.4361	-0.07%
2025-04-22	1.4371	0.07%
2025-04-21	1.4361	-0.06%

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基金情况

基金全称	易米和丰债券型证券投资基金
基金公司	易米基金
基金经理	李秋实
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.91亿元	份额规模	0.6382亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.17%
最近一月	0.69%
最近三月	-0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	3.54%
最近两年	3.28%

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基金要闻

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易米和丰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	106.82	1.17	157,168,940.93
2024-12-31	-	88.48	0.71	251,533,119.25
2024-09-30	-	75.47	0.77	133,229,767.43
2024-06-30	-	128.51	0.50	83,863,785.38
2024-03-31	-	111.71	0.13	82,964,461.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-15	-	李秋实	808	43.85

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基金公告

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