基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商裕泰混合(016375) |
净值：
1.0391
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0391 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 132,000.00 | 9,437,588.16 | 7.34 |
| 688700 | 东威科技 | 210,570.00 | 8,306,986.50 | 6.46 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 297,082.00 | 7,233,946.70 | 5.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 23,600.00 | 7,042,004.94 | 5.47 |
| 000893 | 亚钾国际 | 200,200.00 | 6,034,028.00 | 4.69 |
| 06160 | 百济神州 | 43,000.00 | 5,795,807.03 | 4.50 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 90,600.00 | 5,232,150.00 | 4.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 44,745.00 | 4,810,534.95 | 3.74 |
| 01093 | 石药集团 | 650,000.00 | 4,564,309.75 | 3.55 |
| 002821 | 凯莱英 | 37,700.00 | 3,327,025.00 | 2.59 |
| 06821 | 凯莱英 | 23,300.00 | 1,672,251.83 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,600,883.96 | 43.99 | 82.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,233,946.70 | 5.62 | 10.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,493,939.00 | 1.94 | 3.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,454,404.00 | 1.91 | 3.56 |
| 金融业 | 175,587.00 | 0.14 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.78 | 9.43 | 128,663,006.72 |
| 2025-03-31 | 87.27 | 3.11 | 9.74 | 186,195,669.08 |
| 2024-12-31 | 87.71 | 3.03 | 9.48 | 192,275,521.00 |
| 2024-09-30 | 84.93 | 0.99 | 13.85 | 202,660,273.34 |
| 2024-06-30 | 91.29 | 2.02 | 6.30 | 202,861,779.33 |
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