基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新金融地产混合C(016374) |
净值：
1.5784
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.6388 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 6,186,647.00 | 106,348,461.93 | 4.84 |
| 601601 | 中国太保 | 3,304,400.00 | 106,269,504.00 | 4.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,180,160.00 | 106,211,520.00 | 4.83 |
| 600926 | 杭州银行 | 7,336,867.00 | 105,944,359.48 | 4.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,098,380.00 | 105,820,171.60 | 4.81 |
| 002966 | 苏州银行 | 13,403,878.00 | 105,622,558.64 | 4.81 |
| 601128 | 常熟银行 | 15,150,650.00 | 105,600,030.50 | 4.80 |
| 01336 | 新华保险 | 3,822,000.00 | 104,577,218.11 | 4.76 |
| 601668 | 中国建筑 | 19,878,140.00 | 104,559,016.40 | 4.76 |
| 601998 | 中信银行 | 14,450,570.00 | 102,743,552.70 | 4.67 |
| 02601 | 中国太保 | 2,420,600.00 | 54,616,466.19 | 2.48 |
| 00998 | 中信银行 | 900,000.00 | 5,058,031.23 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,301,601,014.43 | 59.22 | 82.12 |
| 建筑业 | 176,928,899.40 | 8.05 | 11.16 |
| 制造业 | 72,088,485.52 | 3.28 | 4.55 |
| 采矿业 | 34,225,020.00 | 1.56 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 5.88 | 2,198,045,966.70 |
| 2024-12-31 | 94.84 | - | 6.02 | 2,274,132,880.57 |
| 2024-09-30 | 94.44 | - | 7.75 | 1,453,138,955.51 |
| 2024-06-30 | 94.29 | - | 6.00 | 1,240,684,132.15 |
| 2024-03-31 | 94.58 | - | 7.93 | 772,845,322.56 |
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