基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369) |
净值：
0.9779
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9779 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01816 | 中广核电力 | 245,000.00 | 549,406.84 | 0.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 28,000.00 | 478,542.72 | 0.43 |
| 601939 | 建设银行 | 29,300.00 | 258,719.00 | 0.23 |
| 601088 | 中国神华 | 6,400.00 | 245,440.00 | 0.22 |
| 001222 | 源飞宠物 | 15,000.00 | 231,300.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 7,800.00 | 216,918.00 | 0.19 |
| 06618 | 京东健康 | 6,500.00 | 198,846.79 | 0.18 |
| 601001 | 晋控煤业 | 16,500.00 | 196,185.00 | 0.17 |
| 688502 | 茂莱光学 | 735.00 | 190,115.10 | 0.17 |
| 300783 | 三只松鼠 | 6,600.00 | 179,718.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,194,863.49 | 1.96 | 51.07 |
| 采矿业 | 608,029.00 | 0.54 | 14.15 |
| 金融业 | 593,865.00 | 0.53 | 13.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411,183.88 | 0.37 | 9.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,918.00 | 0.19 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 179,718.00 | 0.16 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,800.10 | 0.06 | 1.69 |
| 建筑业 | 20,076.00 | 0.02 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.25 | 5.97 | 1.88 | 112,257,524.97 |
| 2024-12-31 | 4.07 | 6.28 | 5.59 | 129,099,331.66 |
| 2024-09-30 | 7.84 | 6.87 | 3.75 | 173,950,143.79 |
| 2024-06-30 | 1.17 | 5.66 | 1.48 | 172,828,125.72 |
| 2024-03-31 | 0.98 | 5.31 | 1.55 | 183,317,314.44 |
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