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嘉实多利收益债券C(016367)
嘉实多利收益债券C
(016367)
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累计净值：1.1377
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8900 | 0.11% |
| 2025-09-02 | 0.8890 | -0.41% |
| 2025-09-01 | 0.8927 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 0.8910 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 0.8902 | 0.35% |
| 2025-08-27 | 0.8871 | -0.35% |
| 2025-08-26 | 0.8902 | 0.01% |
| 2025-08-25 | 0.8901 | 0.39% |
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基金全称
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嘉实多利收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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高群山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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2.6818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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8.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.03%
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最近两年
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16.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 286,890.00 | 14,835,081.90 | 1.67 |
| 300395 | 菲利华 | 216,663.00 | 11,071,479.30 | 1.25 |
| 002487 | 大金重工 | 186,231.00 | 6,126,999.90 | 0.69 |
| 601918 | 新集能源 | 896,000.00 | 5,788,160.00 | 0.65 |
| 600160 | 巨化股份 | 196,000.00 | 5,621,280.00 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,300.00 | 4,363,406.00 | 0.49 |
| 688347 | 华虹公司 | 73,166.00 | 4,017,545.06 | 0.45 |
| 688084 | 晶品特装 | 43,537.00 | 3,831,256.00 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 109,600.00 | 3,802,024.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 182,700.00 | 3,562,650.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,260,667.43 | 14.99 | 82.57 |
| 采矿业 | 12,252,757.00 | 1.38 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,557,634.52 | 0.51 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,339,716.00 | 0.49 | 2.69 |
| 金融业 | 2,368,529.00 | 0.27 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,301,969.60 | 0.26 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,300,710.00 | 0.26 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.15 | 81.37 | 0.73 | 889,152,522.13 |
| 2025-03-31 | 14.38 | 81.20 | 0.39 | 795,383,245.38 |
| 2024-12-31 | 16.24 | 81.67 | 3.31 | 680,251,611.05 |
| 2024-09-30 | 19.28 | 80.90 | 0.35 | 1,069,744,287.49 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 83.99 | 0.17 | 3,553,490,575.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 高群山 | 1058 | 15.88 |
| 2022-10-13 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 502 | -3.34 |
| 2022-10-13 | 2024-01-18 | 韩同利 | 462 | -4.76 |
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