首页 > 基金> 嘉实多利收益债券C(016367)

嘉实多利收益债券C

(016367)

净值:
0.8167
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0644 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实多利收益债券C(016367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81670.16%
2025-04-290.81540.14%
2025-04-280.8143-0.22%
2025-04-250.81610.09%
2025-04-240.8154-0.28%
2025-04-230.81770.21%
2025-04-220.81600.09%
2025-04-210.81530.54%
基金全称 嘉实多利收益债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 高群山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.9573亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.10%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 6.45%
最近两年 5.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603606东方电缆252,090.0012,276,783.001.54
601918新集能源1,507,700.0010,312,668.001.30
300395菲利华152,263.006,807,678.730.86
301358湖南裕能164,900.005,880,334.000.74
688122西部超导107,791.004,996,112.850.63
600160巨化股份196,000.004,843,160.000.61
002487大金重工186,231.004,437,884.730.56
600862中航高科152,057.003,623,518.310.46
002475立讯精密80,400.003,287,556.000.41
300274阳光电源43,300.003,005,453.000.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业91,404,771.1511.4979.89
采矿业11,483,915.001.4410.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,272,943.000.543.73
信息传输、软件和信息技术服务业3,578,228.540.453.13
科学研究和技术服务业2,329,537.400.292.04
水利、环境和公共设施管理业996,435.000.130.87
房地产业340,808.000.040.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.3881.200.39795,383,245.38
2024-12-3116.2481.673.31680,251,611.05
2024-09-3019.2880.900.351,069,744,287.49
2024-06-3015.7183.990.173,553,490,575.13
2024-03-3118.1881.270.233,560,344,863.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-13-高群山9336.34
2022-10-132024-02-27罗伟卿502-3.34
2022-10-132024-01-18韩同利462-4.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年