首页 > 基金> 东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)

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东方红中证同业存单AAA指数7天持有

(016366)

净值：

1.0482

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0482

2025-04-18

净值走势

东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0482	0.01%
2025-04-17	1.0481	0.01%
2025-04-16	1.0480	0.01%
2025-04-15	1.0479	-0.01%
2025-04-14	1.0480	0.00%
2025-04-11	1.0480	0.02%
2025-04-10	1.0478	0.01%
2025-04-09	1.0477	0.01%

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基金情况

基金全称	东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	李燕
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.75亿元	份额规模	5.4985亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.27%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.50%
最近两年	3.91%

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基金要闻

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东方红中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	112.60	-	574,857,690.27
2024-09-30	-	111.82	0.01	371,075,723.96
2024-06-30	-	113.70	0.01	435,401,529.35
2024-03-31	-	130.98	-	627,252,908.78
2023-12-31	-	121.64	0.02	1,100,257,122.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-09	-	李燕	864	4.81

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基金公告

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