基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银货币B(016361) |
每万份收益：
0.3662元
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7日年化率：
1.3870%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411130 | 24平安银行CD130 | 996,494,668.76 | 2.79 |
| 112414269 | 24江苏银行CD269 | 996,297,098.20 | 2.79 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 798,220,215.27 | 2.24 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 788,750,365.97 | 2.21 |
| 112413168 | 24浙商银行CD168 | 697,294,889.47 | 1.95 |
| 112416157 | 24上海银行CD157 | 598,264,761.79 | 1.68 |
| 112590664 | 25杭州银行CD007 | 594,527,999.13 | 1.67 |
| 112489311 | 24广州银行CD091 | 593,073,634.93 | 1.66 |
| 112411122 | 24平安银行CD122 | 498,463,516.95 | 1.40 |
| 112406180 | 24交通银行CD180 | 498,357,455.76 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 89.65 | 20.36 | 35,680,840,465.08 |
| 2024-12-31 | - | 62.33 | 30.02 | 38,481,383,028.15 |
| 2024-09-30 | - | 42.27 | 35.62 | 38,798,726,033.92 |
| 2024-06-30 | - | 68.43 | 27.70 | 41,961,790,992.58 |
| 2024-03-31 | - | 59.27 | 47.28 | 40,476,790,011.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 郝瑞 | 675 | 3.34 |
| 2022-08-05 | - | 王朔 | 1003 | 5.06 |
| 2022-08-05 | 2023-03-29 | 谷衡 | 236 | 1.15 |
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