首页 > 基金> 恒生前海恒源丰利债券A(016359)

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恒生前海恒源丰利债券A

(016359)

净值：

1.2884

日增长率：

0.19%

累计净值：1.3569

2025-09-03

净值走势

恒生前海恒源丰利债券A(016359)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.2884	0.19%
2025-09-02	1.2860	-0.02%
2025-09-01	1.2862	-0.03%
2025-08-29	1.2866	0.03%
2025-08-28	1.2862	-0.12%
2025-08-27	1.2878	-0.10%
2025-08-26	1.2891	0.08%
2025-08-25	1.2881	0.16%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	李维康张昆
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.25亿元	份额规模	6.4220亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.06%
最近三月	0.83%
最近六月	0.00%
最近一年	3.51%
最近两年	6.78%

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基金要闻

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恒生前海恒源丰利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	123.09	0.69	825,381,461.55
2025-03-31	-	126.08	0.38	812,038,831.30
2024-12-31	-	127.23	0.25	809,583,153.89
2024-09-30	-	123.71	0.21	1,005,488,543.65
2024-06-30	-	86.19	0.05	1,007,265,572.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-20	-	张昆	473	4.62
2022-11-16	-	李维康	1024	36.13

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基金公告

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