基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355) |
净值：
0.7346
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：0.7346 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 318,349.00 | 7,987,376.41 | 10.86 |
| 000661 | 长春高新 | 75,300.00 | 7,468,254.00 | 10.16 |
| 300122 | 智飞生物 | 282,985.00 | 5,543,676.15 | 7.54 |
| 603392 | 万泰生物 | 86,870.00 | 5,299,070.00 | 7.21 |
| 300142 | 沃森生物 | 404,100.00 | 4,445,100.00 | 6.04 |
| 002007 | 华兰生物 | 253,300.00 | 3,969,211.00 | 5.40 |
| 000513 | 丽珠集团 | 89,700.00 | 3,232,788.00 | 4.40 |
| 600739 | 辽宁成大 | 224,100.00 | 2,465,100.00 | 3.35 |
| 300601 | 康泰生物 | 154,700.00 | 2,349,893.00 | 3.20 |
| 603259 | 药明康德 | 33,100.00 | 2,302,105.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,635,885.02 | 81.10 | 85.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,883,462.00 | 9.36 | 9.90 |
| 批发和零售业 | 2,465,100.00 | 3.35 | 3.54 |
| 卫生和社会工作 | 556,188.56 | 0.76 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 6.21 | 73,538,283.24 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 6.10 | 74,568,034.93 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 6.01 | 68,479,761.97 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 6.06 | 79,334,451.11 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 6.53 | 69,405,445.67 |
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