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首页 > 基金> 兴银合泰债券C(016354)
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兴银合泰债券C

(016354)
净值：
1.0861
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0861 2025-07-18
  • 净值走势
兴银合泰债券C(016354)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08610.01%
2025-07-171.08600.02%
2025-07-161.08580.01%
2025-07-151.08570.07%
2025-07-141.0849-0.02%
2025-07-111.0851-0.01%
2025-07-101.0852-0.04%
2025-07-091.0856-0.01%
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基金情况

基金全称 兴银合泰债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2845亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.27%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 7.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.090.69531,046,536.60
2024-12-31-122.730.61552,189,779.57
2024-09-30-126.210.59516,142,746.06
2024-06-30-130.230.81506,585,135.33
2024-03-31-113.631.39145,984,238.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-陶国峰8338.61
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