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首页 > 基金> 兴银合泰债券A(016353)
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兴银合泰债券A

(016353)
净值：
1.0776
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0776 2025-09-04
  • 净值走势
兴银合泰债券A(016353)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.07760.00%
2025-09-031.07720.06%
2025-09-021.07660.02%
2025-09-011.07640.02%
2025-08-291.07620.01%
2025-08-281.0761-0.07%
2025-08-271.07680.02%
2025-08-261.07660.06%
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基金情况

基金全称 兴银合泰债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.28亿元 份额规模 4.9099亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 7.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.370.32924,269,046.31
2025-03-31-129.090.69531,046,536.60
2024-12-31-122.730.61552,189,779.57
2024-09-30-126.210.59516,142,746.06
2024-06-30-130.230.81506,585,135.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-陶国峰8797.76
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