基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347) |
净值：
1.6973
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.6973 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600397 | 安源煤业 | 8,898,175.00 | 56,592,393.00 | 7.06 |
| 600403 | 大有能源 | 7,518,700.00 | 30,375,548.00 | 3.79 |
| 600758 | 辽宁能源 | 6,741,413.00 | 25,212,884.62 | 3.14 |
| 600997 | 开滦股份 | 3,457,671.00 | 24,030,813.45 | 3.00 |
| 600925 | 苏能股份 | 4,589,330.00 | 23,772,729.40 | 2.96 |
| 603113 | 金能科技 | 4,020,024.00 | 22,954,337.04 | 2.86 |
| 601088 | 中国神华 | 593,626.00 | 22,765,557.10 | 2.84 |
| 600395 | 盘江股份 | 4,670,892.00 | 22,607,117.28 | 2.82 |
| 600726 | 华电能源 | 9,980,400.00 | 22,555,704.00 | 2.81 |
| 600348 | 华阳股份 | 3,341,227.00 | 22,519,869.98 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 506,892,878.18 | 63.21 | 66.79 |
| 制造业 | 154,220,679.45 | 19.23 | 20.32 |
| 批发和零售业 | 56,592,393.00 | 7.06 | 7.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,184,984.00 | 5.14 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.64 | 5.43 | 0.39 | 801,974,652.76 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 3.26 | 2.61 | 872,848,129.02 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 4.83 | 0.66 | 1,043,623,831.55 |
| 2024-06-30 | 94.44 | 1.21 | 4.80 | 943,493,230.74 |
| 2024-03-31 | 94.28 | 3.90 | 1.51 | 970,825,815.27 |
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