基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕惠定开混合C(016344) |
净值：
1.7305
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.8655 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 229,136.00 | 7,045,932.00 | 0.59 |
| 002472 | 双环传动 | 204,000.00 | 6,246,480.00 | 0.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 88,500.00 | 5,522,400.00 | 0.47 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 76,500.00 | 4,798,080.00 | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 56,000.00 | 4,212,320.00 | 0.35 |
| 300347 | 泰格医药 | 76,771.00 | 4,193,232.02 | 0.35 |
| 600183 | 生益科技 | 170,100.00 | 4,090,905.00 | 0.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,800.00 | 4,029,000.00 | 0.34 |
| 601298 | 青岛港 | 434,500.00 | 3,958,295.00 | 0.33 |
| 603596 | 伯特利 | 77,532.00 | 3,457,151.88 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,841,559.12 | 6.14 | 72.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,067,788.40 | 0.93 | 10.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,664,668.58 | 0.56 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,689,912.08 | 0.40 | 4.64 |
| 金融业 | 3,244,738.04 | 0.27 | 3.21 |
| 采矿业 | 2,591,408.00 | 0.22 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.52 | 133.62 | 0.18 | 1,186,808,391.34 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 113.27 | 0.60 | 1,148,823,109.18 |
| 2024-06-30 | 16.62 | 116.77 | 0.19 | 2,079,443,586.83 |
| 2024-03-31 | 16.90 | 119.83 | 1.17 | 2,060,744,825.85 |
| 2023-12-31 | 11.01 | 140.60 | 0.70 | 3,709,053,882.22 |
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