基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕惠定开混合C(016344) |
净值：
1.8211
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.9561 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 124,259.00 | 10,965,856.75 | 0.64 |
| 603259 | 药明康德 | 138,400.00 | 9,625,720.00 | 0.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 168,260.00 | 8,732,694.00 | 0.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 205,800.00 | 8,645,658.00 | 0.51 |
| 600096 | 云天化 | 344,700.00 | 7,573,059.00 | 0.45 |
| 002472 | 双环传动 | 223,000.00 | 7,468,270.00 | 0.44 |
| 600030 | 中信证券 | 269,050.00 | 7,431,161.00 | 0.44 |
| 300347 | 泰格医药 | 135,671.00 | 7,233,977.72 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 84,700.00 | 6,115,340.00 | 0.36 |
| 600597 | 光明乳业 | 689,800.00 | 5,801,218.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,066,958.86 | 7.47 | 68.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,862,620.38 | 0.99 | 9.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,919,894.00 | 0.70 | 6.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,473,243.44 | 0.67 | 6.16 |
| 金融业 | 9,605,536.58 | 0.56 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,108,655.65 | 0.30 | 2.74 |
| 采矿业 | 2,643,208.00 | 0.16 | 1.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,625,782.00 | 0.10 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.96 | 112.53 | 0.42 | 1,700,334,140.10 |
| 2025-03-31 | 10.21 | 83.16 | 0.66 | 1,671,575,984.39 |
| 2024-12-31 | 8.52 | 133.62 | 0.18 | 1,186,808,391.34 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 113.27 | 0.60 | 1,148,823,109.18 |
| 2024-06-30 | 16.62 | 116.77 | 0.19 | 2,079,443,586.83 |
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