基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行指数E(016343) |
净值：
1.7750
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.7750 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,371,100.00 | 200,852,045.00 | 13.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,620,441.00 | 154,521,092.94 | 10.74 |
| 601398 | 工商银行 | 13,962,202.00 | 105,973,113.18 | 7.37 |
| 601328 | 交通银行 | 10,626,313.00 | 85,010,504.00 | 5.91 |
| 601288 | 农业银行 | 12,717,725.00 | 74,780,223.00 | 5.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,848,200.00 | 69,827,508.00 | 4.86 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,677,171.00 | 64,919,133.48 | 4.51 |
| 600016 | 民生银行 | 9,888,955.00 | 46,972,536.25 | 3.27 |
| 000001 | 平安银行 | 3,865,562.00 | 46,657,333.34 | 3.24 |
| 601229 | 上海银行 | 3,960,911.00 | 42,025,265.71 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,358,168,200.21 | 94.44 | 99.97 |
| 制造业 | 309,360.98 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.08 | 5.44 | 1,438,134,610.60 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.20 | 5.37 | 1,047,062,748.28 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.22 | 5.36 | 973,473,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 0.07 | 4.97 | 973,337,782.28 |
| 2024-06-30 | 94.46 | - | 5.60 | 995,106,896.03 |
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