首页 > 基金> 南方耀元债券A(016342)

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南方耀元债券A

(016342)

净值：

1.0421

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0751

2025-04-18

净值走势

南方耀元债券A(016342)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0421	0.02%
2025-04-17	1.0419	-0.04%
2025-04-16	1.0423	0.04%
2025-04-15	1.0419	-0.02%
2025-04-14	1.0421	0.01%
2025-04-11	1.0420	0.01%
2025-04-10	1.0419	0.03%
2025-04-09	1.0416	0.01%

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基金情况

基金全称	南方耀元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘文良王润栋
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.65亿元	份额规模	19.8119亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.77%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	3.43%
最近两年	7.02%

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基金要闻

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南方耀元债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.77	0.28	2,064,651,341.63
2024-09-30	-	132.38	0.07	2,024,547,867.16
2024-06-30	-	105.01	0.34	2,016,511,158.08
2024-03-31	-	114.08	0.04	2,684,699,087.46
2023-12-31	-	99.93	0.11	2,654,984,834.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-10	-	王润栋	801	7.36
2022-09-16	-	刘文良	948	7.62

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基金公告

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