基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河价值成长混合C(016341) |
净值：
0.8257
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日增长率：
1.71%
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累计净值：0.8257 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 179,400.00 | 3,498,300.00 | 8.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 353,500.00 | 2,976,470.00 | 6.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 135,800.00 | 2,942,786.00 | 6.91 |
| 603067 | 振华股份 | 146,440.00 | 2,231,745.60 | 5.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 109,600.00 | 1,751,408.00 | 4.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 100,700.00 | 1,719,956.00 | 4.04 |
| 000933 | 神火股份 | 102,100.00 | 1,698,944.00 | 3.99 |
| 000408 | 藏格矿业 | 38,900.00 | 1,659,863.00 | 3.90 |
| 601600 | 中国铝业 | 211,500.00 | 1,488,960.00 | 3.50 |
| 01787 | 山东黄金 | 57,000.00 | 1,416,486.34 | 3.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 37,500.00 | 1,197,375.00 | 2.81 |
| 02899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 548,537.93 | 1.29 |
| 02600 | 中国铝业 | 88,000.00 | 423,728.45 | 0.99 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 24,000.00 | 174,656.66 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,541,078.97 | 52.92 | 65.30 |
| 采矿业 | 11,522,754.00 | 27.05 | 33.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 455,840.00 | 1.07 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.99 | 1.55 | 42,591,298.45 |
| 2025-03-31 | 93.40 | 2.93 | 5.18 | 41,812,972.99 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 1.20 | 4.54 | 41,892,392.25 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 0.80 | 4.83 | 50,440,984.25 |
| 2024-06-30 | 94.66 | - | 5.63 | 47,832,836.65 |
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