基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河价值成长混合A(016340) |
净值：
0.7452
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.7452 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 158,100.00 | 3,416,541.00 | 8.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,500.00 | 3,333,960.00 | 7.96 |
| 000807 | 云铝股份 | 188,200.00 | 2,546,346.00 | 6.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 252,300.00 | 1,677,795.00 | 4.01 |
| 600938 | 中国海油 | 56,200.00 | 1,658,462.00 | 3.96 |
| 603181 | 皇马科技 | 143,594.00 | 1,655,638.82 | 3.95 |
| 688300 | 联瑞新材 | 25,548.00 | 1,645,291.20 | 3.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 54,700.00 | 1,516,831.00 | 3.62 |
| 002643 | 万润股份 | 118,400.00 | 1,420,800.00 | 3.39 |
| 603599 | 广信股份 | 110,800.00 | 1,335,140.00 | 3.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 54,756.00 | 969,503.43 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,797,173.02 | 61.58 | 69.53 |
| 采矿业 | 11,080,226.00 | 26.45 | 29.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,372.00 | 0.52 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,186.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.61 | 1.20 | 4.54 | 41,892,392.25 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 0.80 | 4.83 | 50,440,984.25 |
| 2024-06-30 | 94.66 | - | 5.63 | 47,832,836.65 |
| 2024-03-31 | 94.68 | 5.06 | 0.82 | 48,375,603.12 |
| 2023-12-31 | 85.51 | 0.16 | 11.90 | 45,460,818.24 |
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