基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338) |
净值：
1.0966
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0966 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 3.89 | 14.72 | 143,233,000.06 |
| 2025-03-31 | - | 5.81 | 12.46 | 196,695,335.60 |
| 2024-12-31 | - | 5.67 | 0.13 | 201,442,071.30 |
| 2024-09-30 | - | 8.06 | 0.32 | 379,881,445.98 |
| 2024-06-30 | - | 5.05 | 15.26 | 42,109,864.10 |
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