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鹏华创兴增利债券D(016331)
鹏华创兴增利债券D
(016331)
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累计净值：1.0225
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0225 | 0.18% |
| 2025-04-29 | 1.0207 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.0197 | -0.10% |
| 2025-04-25 | 1.0207 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 1.0218 | -0.22% |
| 2025-04-23 | 1.0241 | 0.12% |
| 2025-04-22 | 1.0229 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.0229 | 0.54% |
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基金全称
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鹏华创兴增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.86%
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最近两年
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1.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 9,560.00 | 927,702.40 | 2.86 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 748,800.00 | 2.31 |
| 688122 | 西部超导 | 5,750.00 | 266,512.50 | 0.82 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 3,320.00 | 228,914.00 | 0.70 |
| 300775 | 三角防务 | 9,300.00 | 215,295.00 | 0.66 |
| 301363 | 美好医疗 | 6,300.00 | 183,960.00 | 0.57 |
| 603203 | 快克智能 | 7,200.00 | 181,080.00 | 0.56 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,210.00 | 173,574.50 | 0.53 |
| 002436 | 兴森科技 | 14,000.00 | 171,220.00 | 0.53 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2,600.00 | 171,194.19 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,038,485.86 | 12.43 | 78.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,124,442.80 | 3.46 | 21.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.15 | 83.45 | 8.27 | 32,479,837.12 |
| 2024-12-31 | 18.54 | 86.54 | 2.37 | 57,816,588.56 |
| 2024-09-30 | 18.13 | 80.50 | 1.90 | 68,056,015.71 |
| 2024-06-30 | 16.41 | 83.04 | 2.13 | 73,197,903.20 |
| 2024-03-31 | 14.11 | 88.01 | 1.51 | 84,810,505.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 罗佳 | 3 | 0.18 |
| 2023-12-27 | 2025-04-30 | 李君 | 490 | 4.86 |
| 2022-10-11 | 2025-03-28 | 杨雅洁 | 899 | 2.40 |
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