基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) |
净值：
2.1544
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日增长率：
1.55%
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累计净值：2.1544 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 430418 | 苏轴股份 | 78,957.00 | 2,869,297.38 | 5.07 |
| 832978 | 开特股份 | 126,389.00 | 2,791,933.01 | 4.94 |
| 837242 | 建邦科技 | 69,876.00 | 2,239,525.80 | 3.96 |
| 832491 | 奥迪威 | 66,044.00 | 2,007,737.60 | 3.55 |
| 830839 | 万通液压 | 75,135.00 | 1,942,991.10 | 3.43 |
| 430510 | 丰光精密 | 78,551.00 | 1,696,701.60 | 3.00 |
| 833394 | 民士达 | 60,150.00 | 1,660,140.00 | 2.93 |
| 835640 | 富士达 | 50,622.00 | 1,415,391.12 | 2.50 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 24,816.00 | 1,381,754.88 | 2.44 |
| 835174 | 五新隧装 | 47,034.00 | 1,326,358.80 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,798,255.29 | 52.68 | 81.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,239,525.80 | 3.96 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,112,159.99 | 1.97 | 3.05 |
| 金融业 | 1,025,686.00 | 1.81 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 683,025.00 | 1.21 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 636,355.76 | 1.12 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 506,483.90 | 0.90 | 1.39 |
| 采矿业 | 174,450.00 | 0.31 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144,303.00 | 0.26 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,852.00 | 0.17 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 60,173.55 | 0.11 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.48 | - | 35.67 | 56,567,389.74 |
| 2024-12-31 | 61.46 | - | 38.69 | 46,142,829.94 |
| 2024-09-30 | 66.51 | - | 33.74 | 39,461,829.69 |
| 2024-06-30 | 59.88 | - | 40.33 | 34,514,726.77 |
| 2024-03-31 | 60.62 | - | 38.04 | 37,186,133.50 |
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