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首页 > 基金> 红塔红土瑞恒纯债债券C(016321)
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红塔红土瑞恒纯债债券C

(016321)
净值：
1.0564
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0564 2025-04-30
  • 净值走势
红塔红土瑞恒纯债债券C(016321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05640.03%
2025-04-291.0561-0.05%
2025-04-281.05660.02%
2025-04-251.05640.00%
2025-04-241.05640.00%
2025-04-231.0564-0.03%
2025-04-221.05670.02%
2025-04-211.0565-0.01%
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基金情况

基金全称 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 王珮江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0294亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.47%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.721.52114,520,371.87
2024-12-31-95.381.67115,074,714.42
2024-09-30-101.122.19111,907,348.13
2024-06-30-105.612.65122,844,316.42
2024-03-31-86.792.03121,896,481.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-王珮江2991.66
2023-04-072024-09-29赵耀5414.25
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