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首页 > 基金> 东方臻裕债券C(016319)
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东方臻裕债券C

(016319)
净值：
1.1049
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1119 2025-09-03
  • 净值走势
东方臻裕债券C(016319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.10490.02%
2025-09-021.10470.01%
2025-09-011.10460.01%
2025-08-291.10450.00%
2025-08-281.10450.01%
2025-08-271.10440.01%
2025-08-261.10430.01%
2025-08-251.10420.02%
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基金情况

基金全称 东方臻裕债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍 刘妍
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.08亿元 份额规模 17.2766亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.01%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 6.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.002.056,665,398,685.35
2025-03-31-120.711.184,338,646,173.31
2024-12-31-119.281.7211,200,813,181.14
2024-09-30-109.042.0114,640,176,294.75
2024-06-30-128.051.9219,056,550,551.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-30-刘妍3103.00
2022-11-17-吴萍萍102311.19
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