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首页 > 基金> 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)
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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C

(016317)
净值：
0.9255
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.9255 2025-04-16
  • 净值走势
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9255-0.08%
2025-04-150.92620.03%
2025-04-140.92590.55%
2025-04-110.9208-0.01%
2025-04-100.92091.24%
2025-04-090.90960.00%
2025-04-080.90540.00%
2025-04-070.8949-5.24%
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基金情况

基金全称 同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金(FOF)
基金公司 同泰基金
基金经理 刘坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 -3.50%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.04%
最近两年 -15.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.340.50233,117,211.15
2024-09-30-7.011.85287,020,570.62
2024-06-30-5.260.30326,858,951.63
2024-03-31--1.71334,570,411.73
2023-12-31--1.44353,286,216.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-刘坚899-7.45
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