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首页 > 基金> 同泰泰裕三个月定开债C(016315)
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同泰泰裕三个月定开债C

(016315)
净值：
1.0456
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6086 2025-07-18
  • 净值走势
同泰泰裕三个月定开债C(016315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04560.00%
2025-07-111.0456-0.17%
2025-07-041.0474-0.02%
2025-07-031.0476-0.02%
2025-07-021.04780.07%
2025-07-011.04710.03%
2025-06-301.0468-0.06%
2025-06-271.04740.01%
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基金情况

基金全称 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.08亿元 份额规模 4.8529亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.19%
最近三月 -0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-81.4618.57534,243,019.49
2025-03-31-80.5019.5451,555,557.69
2024-12-31-93.875.001,778,786.87
2024-09-30-168.752.801,991,433.48
2024-06-30-95.6511.592,128,297.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-23-马毅5473.44
2022-11-242024-01-23王国清42557.79
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