基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优质企业混合A(016311) |
净值：
0.9365
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：0.9365 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3,190,600.00 | 205,422,537.50 | 9.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,812,975.00 | 166,962,102.75 | 7.63 |
| 01415 | 高伟电子 | 6,179,000.00 | 153,552,089.11 | 7.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 265,900.00 | 121,971,215.02 | 5.58 |
| 300502 | 新易盛 | 786,780.00 | 99,936,795.60 | 4.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,430,000.00 | 99,056,920.95 | 4.53 |
| 002472 | 双环传动 | 2,899,646.00 | 97,109,144.54 | 4.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 933,800.00 | 93,503,364.32 | 4.28 |
| 688019 | 安集科技 | 602,146.00 | 91,405,762.80 | 4.18 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,224,500.00 | 88,164,000.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,137,936,991.35 | 52.03 | 98.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,522,641.50 | 0.62 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,247,909.36 | 0.06 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.40 | 3.21 | 5.37 | 2,187,187,690.49 |
| 2025-03-31 | 93.95 | 3.67 | 3.15 | 2,358,650,928.57 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 3.22 | 4.83 | 2,187,113,446.86 |
| 2024-09-30 | 93.11 | 3.25 | 2.71 | 2,388,599,273.69 |
| 2024-06-30 | 93.89 | 3.36 | 2.92 | 2,088,919,442.83 |
微信公众号
证券之星APP
