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首页 > 基金> 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310)
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银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C

(016310)
净值：
0.7458
日增长率：
-0.32%
累计净值：0.7458 2025-04-28
  • 净值走势
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.7458-0.32%
2025-04-250.74820.23%
2025-04-240.7465-0.17%
2025-04-230.74780.47%
2025-04-220.7443-0.04%
2025-04-210.74460.85%
2025-04-180.73830.09%
2025-04-170.73760.03%
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基金情况

基金全称 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -2.92%
最近三月 -1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.76%
最近两年 -19.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.431.987,902,390.54
2024-12-31-6.401.727,935,731.87
2024-09-30-5.304.998,106,536.68
2024-06-30-6.493.507,848,765.67
2024-03-31-6.284.308,064,568.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-08-熊侃999-25.42
2022-08-082024-12-26肖侃宁871-21.78
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