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首页 > 基金> 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(016309)
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银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A

(016309)
净值：
0.7454
日增长率：
0.00%
累计净值：0.7454 2025-04-16
  • 净值走势
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(016309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.74540.00%
2025-04-150.74820.00%
2025-04-140.74820.43%
2025-04-110.74500.65%
2025-04-100.74021.34%
2025-04-090.73041.33%
2025-04-080.72080.00%
2025-04-070.71360.00%
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基金情况

基金全称 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -6.85%
最近三月 -2.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.99%
最近两年 -22.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-6.401.727,935,731.87
2024-09-30-5.304.998,106,536.68
2024-06-30-6.493.507,848,765.67
2024-03-31-6.284.308,064,568.04
2023-12-31-6.062.138,407,281.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-08-熊侃987-25.46
2022-08-082024-12-26肖侃宁871-21.04
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