基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城北交所精选两年定开混合C(016308) |
净值：
1.7347
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.9597 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835368 | 连城数控 | 330,429.00 | 9,708,004.02 | 6.41 |
| 430418 | 苏轴股份 | 413,402.00 | 9,450,369.72 | 6.24 |
| 836239 | 长虹能源 | 273,836.00 | 7,823,494.52 | 5.17 |
| 834599 | 同力股份 | 573,781.00 | 7,321,445.56 | 4.84 |
| 833171 | 国航远洋 | 1,136,662.00 | 6,876,805.10 | 4.54 |
| 832982 | 锦波生物 | 31,617.00 | 6,544,719.00 | 4.32 |
| 600577 | 精达股份 | 774,200.00 | 5,643,918.00 | 3.73 |
| 01415 | 高伟电子 | 208,000.00 | 5,451,041.86 | 3.60 |
| 839167 | 同享科技 | 254,921.00 | 4,881,737.15 | 3.22 |
| 002273 | 水晶光电 | 219,700.00 | 4,881,734.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,354,194.07 | 59.67 | 91.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,876,805.10 | 4.54 | 6.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,442,715.77 | 0.95 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.77 | - | 32.36 | 151,413,259.84 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 5.49 | 130,763,668.57 |
| 2024-06-30 | 73.41 | - | 26.77 | 202,547,222.21 |
| 2024-03-31 | 88.65 | - | 11.50 | 232,196,470.66 |
| 2023-12-31 | 89.47 | - | 14.35 | 278,651,441.92 |
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