基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) |
净值：
1.6728
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日增长率：
2.13%
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累计净值：1.8998 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 833171 | 国航远洋 | 1,666,715.00 | 11,600,336.40 | 6.41 |
| 836239 | 长虹能源 | 273,836.00 | 10,967,131.80 | 6.06 |
| 834599 | 同力股份 | 573,781.00 | 10,448,552.01 | 5.78 |
| 430418 | 苏轴股份 | 286,440.00 | 10,409,229.60 | 5.75 |
| 835368 | 连城数控 | 330,429.00 | 10,203,647.52 | 5.64 |
| 832982 | 锦波生物 | 31,617.00 | 9,503,121.69 | 5.25 |
| 835185 | 贝特瑞 | 430,413.00 | 9,331,353.84 | 5.16 |
| 839273 | 一致魔芋 | 256,055.00 | 9,230,782.75 | 5.10 |
| 01675 | 亚信科技 | 825,600.00 | 6,780,807.19 | 3.75 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 100,701.00 | 5,607,031.68 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,813,178.29 | 70.10 | 88.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,600,336.40 | 6.41 | 8.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3,698,570.00 | 2.04 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,891,425.50 | 1.05 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.24 | - | 19.22 | 180,904,619.17 |
| 2024-12-31 | 68.77 | - | 32.36 | 151,413,259.84 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 5.49 | 130,763,668.57 |
| 2024-06-30 | 73.41 | - | 26.77 | 202,547,222.21 |
| 2024-03-31 | 88.65 | - | 11.50 | 232,196,470.66 |
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