基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银专精特新混合C(016306) |
净值：
0.7637
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.7637 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 84,105.00 | 2,989,932.75 | 3.00 |
| 688050 | 爱博医疗 | 32,134.00 | 2,925,158.02 | 2.94 |
| 688200 | 华峰测控 | 27,037.00 | 2,825,366.50 | 2.84 |
| 688188 | 柏楚电子 | 14,442.00 | 2,805,358.50 | 2.82 |
| 300661 | 圣邦股份 | 33,600.00 | 2,747,808.00 | 2.76 |
| 688212 | 澳华内镜 | 67,391.00 | 2,707,770.38 | 2.72 |
| 688630 | 芯碁微装 | 44,642.00 | 2,576,736.24 | 2.59 |
| 688351 | 微电生理 | 127,617.00 | 2,429,827.68 | 2.44 |
| 688037 | 芯源微 | 28,255.00 | 2,362,965.65 | 2.37 |
| 688300 | 联瑞新材 | 34,708.00 | 2,235,195.20 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,729,248.04 | 81.10 | 86.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,106,434.42 | 10.15 | 10.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,372,258.73 | 2.38 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.95 | 99,538,144.25 |
| 2024-09-30 | 85.13 | - | 15.34 | 91,472,048.49 |
| 2024-06-30 | 87.87 | - | 14.48 | 83,805,393.68 |
| 2024-03-31 | 80.56 | - | 19.78 | 96,825,836.85 |
| 2023-12-31 | 88.81 | - | 6.54 | 115,133,138.08 |
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