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首页 > 基金> 兴业180天持有期债券C(016302)
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兴业180天持有期债券C

(016302)
净值：
1.0962
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0962 2025-09-04
  • 净值走势
兴业180天持有期债券C(016302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.09620.00%
2025-09-031.09580.05%
2025-09-021.09520.03%
2025-09-011.09490.02%
2025-08-291.09470.02%
2025-08-281.0945-0.04%
2025-08-271.09490.02%
2025-08-261.09470.04%
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基金情况

基金全称 兴业180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方 郭益均
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6882亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 7.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.500.461,327,017,206.17
2025-03-31-95.993.66415,622,691.16
2024-12-31-105.898.88167,595,449.08
2024-09-30-85.571.23219,634,300.59
2024-06-30-101.553.9292,368,257.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-伍方方4495.12
2024-06-13-郭益均4495.12
2022-08-172024-06-13丁进6664.24
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