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中欧丰泰港股通混合C

(016298)

净值:
1.4096
日增长率:
1.39%
累计净值:1.4096 2025-07-18
  • 净值走势
中欧丰泰港股通混合C(016298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.40961.39%
2025-07-171.39031.39%
2025-07-161.37120.88%
2025-07-151.35920.43%
2025-07-141.35341.13%
2025-07-111.33831.44%
2025-07-101.31930.85%
2025-07-091.30821.01%
基金全称 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 罗佳明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.49亿元 份额规模 1.1803亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.33%
最近一月 11.78%
最近三月 31.02%
最近六月 0.00%
最近一年 30.34%
最近两年 35.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股82,000.0037,614,220.009.43
02899紫金矿业1,800,000.0032,904,000.008.25
03690美团-W260,000.0029,710,200.007.45
00981中芯国际700,000.0028,532,000.007.15
02419德康农牧360,000.0026,118,000.006.55
01519极兔速递-W4,200,000.0025,956,000.006.51
01177中国生物制药5,300,000.0025,440,000.006.38
09885药师帮2,600,000.0022,490,000.005.64
00883中国海洋石油1,300,000.0021,008,000.005.27
09926康方生物210,000.0017,608,500.004.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,571,863.922.1584.17
交通运输、仓储和邮政业1,612,500.000.4015.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.252.574.58398,797,395.56
2025-03-3194.441.904.46534,926,551.26
2024-12-3193.911.3118.41771,296,951.75
2024-09-3093.691.564.85645,907,351.36
2024-06-3093.072.035.41494,051,944.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-14-罗佳明104040.96
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