中欧丰泰港股通混合C(016298) |
净值:
1.4096
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日增长率:
1.39%
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累计净值:1.4096 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 82,000.00 | 37,614,220.00 | 9.43 |
02899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 32,904,000.00 | 8.25 |
03690 | 美团-W | 260,000.00 | 29,710,200.00 | 7.45 |
00981 | 中芯国际 | 700,000.00 | 28,532,000.00 | 7.15 |
02419 | 德康农牧 | 360,000.00 | 26,118,000.00 | 6.55 |
01519 | 极兔速递-W | 4,200,000.00 | 25,956,000.00 | 6.51 |
01177 | 中国生物制药 | 5,300,000.00 | 25,440,000.00 | 6.38 |
09885 | 药师帮 | 2,600,000.00 | 22,490,000.00 | 5.64 |
00883 | 中国海洋石油 | 1,300,000.00 | 21,008,000.00 | 5.27 |
09926 | 康方生物 | 210,000.00 | 17,608,500.00 | 4.42 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 8,571,863.92 | 2.15 | 84.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,612,500.00 | 0.40 | 15.83 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 93.25 | 2.57 | 4.58 | 398,797,395.56 |
2025-03-31 | 94.44 | 1.90 | 4.46 | 534,926,551.26 |
2024-12-31 | 93.91 | 1.31 | 18.41 | 771,296,951.75 |
2024-09-30 | 93.69 | 1.56 | 4.85 | 645,907,351.36 |
2024-06-30 | 93.07 | 2.03 | 5.41 | 494,051,944.69 |