基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宏利混合C(016294) |
净值：
4.7057
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：4.7057 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 420,397.00 | 111,825,602.00 | 7.10 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,379,100.00 | 66,638,112.00 | 4.23 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,579,800.00 | 48,721,078.00 | 3.09 |
| 600383 | 金地集团 | 10,831,300.00 | 47,441,094.00 | 3.01 |
| 301171 | 易点天下 | 1,623,200.00 | 45,758,008.00 | 2.91 |
| 002605 | 姚记科技 | 1,596,300.00 | 42,557,358.00 | 2.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 61,844.00 | 40,693,352.00 | 2.58 |
| 300133 | 华策影视 | 5,618,000.00 | 40,561,960.00 | 2.58 |
| 600208 | 衢州发展 | 13,086,250.00 | 38,735,300.00 | 2.46 |
| 603039 | 泛微网络 | 722,394.00 | 35,397,306.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488,039,761.38 | 30.99 | 38.63 |
| 制造业 | 427,713,468.78 | 27.16 | 33.85 |
| 房地产业 | 128,785,706.50 | 8.18 | 10.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,737,776.00 | 7.73 | 9.64 |
| 金融业 | 29,509,671.20 | 1.87 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 21,376,156.00 | 1.36 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 17,149,802.00 | 1.09 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,727,755.72 | 0.62 | 0.77 |
| 建筑业 | 9,456,205.00 | 0.60 | 0.75 |
| 教育 | 5,211,096.00 | 0.33 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 3,088,657.00 | 0.20 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 1,572,996.00 | 0.10 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,271.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,243.24 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 5,932.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,043.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.23 | 6.49 | 12.54 | 1,574,686,135.79 |
| 2024-09-30 | 78.19 | 7.24 | 9.67 | 1,827,914,102.99 |
| 2024-06-30 | 78.10 | 7.55 | 15.78 | 1,745,385,162.54 |
| 2024-03-31 | 82.07 | 6.81 | 11.65 | 1,942,385,257.86 |
| 2023-12-31 | 85.47 | 6.03 | 8.54 | 2,183,816,277.19 |
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